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[提示]长治市投资建设开发有限公司:PR长投建:2013年长治市投资建设开发有限公司公司债券2019年付息及分期偿还本金

2019-10-07      点击:

[提示]长治市投资建设开发有限公司:PR长投建:2013年长治市投资建设开发有限公司公司债券2019年付息及分期偿还本金提示性公告

  时间:2019年02月21日 14:45:37 中财网  

 
2013年长治市投资建设开发有限公司公司债券

2019年付息及分期偿还本金提示性公告



由长治市投资建设开发有限公司发行的2013年长治市投资建设
开发有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)附设本金提前偿付
条款,在债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分别
按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利
息随当年兑付的本金部分一起支付(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第1个工作日)。本期债券将于2019年2月26日开始支付自
2018年2月26日至2019年2月25日期间(以下简称“本年度”)的利息
并兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证付息及兑付工作的顺利
进行,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行人: 长治市投资建设开发有限公司。


2、债券名称:2013 年长治市投资建设开发有限公司公司债券。


3、债券简称:PR 长投建(代码:124171)

4、发行总额:人民币 13 亿元。


5、债券期限:7 年期。


6、债券形式:实名制记账式。


7、债券利率:固定利率,票面利率为 6.46%,按年付息。


8、起息日:发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的 2
月 26 日为该计息年度的起息日。


9、付息日:2014 年至 2020 年每年的 2 月 26 日(如遇法定节假


日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。


10、兑付日:2016年至 2020 年每年的2月26日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第 1个工作日)。


11、信用评级:经大公国际资信评估有限公司评定,本期债券的
信用等级为 AA级,发行人主体长期信用等级为 AA级。


12、上市时间和地点:本期债券于 2013年 5月 6日在上海证券
交易所上市交易。


二、本期债券本年度付息 /兑付情况

1、本年度计息期限:2018年2月26日至2019年2月25日,逾期部
分不另计利息。


2、利率:本期债券票面利率(计息年利率)为6.46%。


3、债权登记日:本期债券上海证券交易所上市部分的债权登记
日为2019年2月25日,截止该日下午收市后,本期债券投资者对托管
账户所记载的债券余额享有本年度利息。


4、付息/兑付日:2019年2月26日。


5、分期偿还方案

在本期债券存续期的第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末分
别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日)。


本期债券发行人在分期偿还本金时,投资者账户中的债券持仓数
量保持不变,每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后
的债券面值为依据进行计算。


6、债券面值计算方式:


本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前,本期债券面值

=100元×(1-存续期第3年偿还比例-存续期第4年偿还比例-存续
期第5年偿还比例-存续期第6年偿还比例)

=100元×(1-20%-20%-20%-20%)

=20元。


7、开盘参考价调整方式:

分期偿还日开盘参考价

=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

=分期偿还日前收盘价-100×20%

=分期偿还日前收盘价-20。




特此公告。





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